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2月24日，汇添富深证300ETF基金（159912）最新份额为7344.9万份，较前一交易日增加了500.0万份。当日资金净流入1150.1万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为1.43亿元。该基金近一周净值上涨1.36%，近一个月净值下跌1.05%。

汇添富深证300ETF基金成立于2011年9月16日，基金经理为何丽竹，基金跟踪标的为深证300价格，成立以来超额回报为18.93%，近一个月超额回报为-0.04%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年12月31日，该基金第一大重仓股为宁德时代（300750），持股占比为7.22%。